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第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年预算报表

（一）单位预算表

1.2021年财政拨款收支总表

2.2021年一般公共预算支出表

3.2021年一般公共预算基本支出表

4.2021年政府性基金预算支出表

5.2021年国有资本经营预算支出表

6.2021年收支总表

7.2021年收入总表

8.2021年支出总表

9.2021年基本支出总表

10.2021年项目支出总表

11.2021年政府采购支出表

12.2021年政府购买服务支出表

13.2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.2021年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.2021年市本级对下转移支付预算汇总表

16.2021年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

2021年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、住院医师规范化培训、专科医师、护士规范化培训和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照市卫健委批准和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照市卫健委和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经市卫健委和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经市卫健委和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏援外、对口帮扶等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

2021年度纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2020年12月31日，实有各类人员1237人，其中在职 623人、离休 16 人、退休 598人。

三、2021年度主要工作任务

（一）维持医院日常运营。加强医院运行管理，保证医院日常运转，保障职工福利待遇，节约运营成本，控制不合理支出，促进医院健康发展，履行救死扶伤职责。

（二）承担医院实习人员进修任务。做好实习进修人员带教工作，促进学员得到良好的临床实践技能，为社会提供高质量医疗人才。

（三）保证药品和耗材的日常采购工作。保障医院诊疗开展和病人用药需求，降低患者用药成本。

（四）开展和平路院区、社区服务中心维修及改扩建工作，改善医院基础设施条件，创造良好的医疗卫生环境。

（五）合理采取地方债券融资的方式推进老年护理院建设项目，保证项目建成，提升我市养老服务水平，提高资金使用效率。

（六）有序进行智慧医院（一期）信息化项目工作，完成所有软件实施部署上线、软件操作培训、配套硬件安装调试和机房改造，确保医院信息系统平稳运行。

第二部分  2021年单位预算表

2021年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.2021年财政拨款收支总表（附件表1）

2.2021年一般公共预算支出表（附件表2）

3.2021年一般公共预算基本支出表（附件表3）

4.2021年政府性基金预算支出表（附件表4）

5.2021年国有资本经营预算支出表（附件表5）

6.2021年收支总表（附件表6）

7.2021年收入总表（附件表7）

8.2021年支出总表（附件表8）

9.2021年基本支出总表（附件表9）

10.2021年项目支出总表（附件表10）

11.2021年政府采购支出表（附件表11）

12.2021年政府购买服务支出表（附件表12）

13.2021年项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.2021年 “三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.2021年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.2021年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2021年单位预算情况说明

    一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2021年财政拨款收支预算600万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：卫生健康支出600万元，占100%。

与2020年预算相比，收、支总计各减少20753万元，下降97.19%。主要原因：老年护理院基建项目列入专项债。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算拨款600万元，比2020年预算拨款减少20753万元，下降97.19%，主要原因：老年护理院基建项目列入专项债。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出600万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021年预算600万元，比2020年预算减少20753万元，下降97.19%，下降原因主要是老年护理院基建项目列入专项债。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出0万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，所有收入和支出均纳入预算管理。2021年收支总预算156379.25万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算156379.25万元，其中：一般公共预算拨款收入600万元，占0.38%，比2020年预算减少20753万元，下降97.19%，下降原因主要是老年护理院基建项目列入专项债；财政专户管理非税收入81.42万元，占0.05%，比2020年预算增加1.42万元，增长1.78%，增长原因主要是实习生人数略有增加；其他收入155697.83万元，占99.57%，比2020年预算减少4001.47万元，下降2.51%，下降原因主要是受疫情影响，医疗收入有所下降。

八、关于2021年支出预算情况说明

2021年支出预算156379.25万元，比2020年预算减少24753.05万元，下降13.67%，下降原因主要是老年护理院基建项目列入专项债。其中，基本支出8901.1万元，占5.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出147478.15万元，占94.31%，主要用于卫生健康、基本建设、信息化等。

九、关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

2021年，一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，与2020年相比持平：具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是2021年未安排因公出国经费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于出国考察等外事活动。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是2021年未安排公务接待经费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2020年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2020年相比持平，主要原因是2021年未安排公务用车运行经费,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，主要原因是2021年未安排公务用车购置经费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2021年编制项目绩效目标7个，预算资金147478.15万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

系非参公事业单位，无机关运行经费。2021年本单位运行经费财政拨款预算0万元，与2020年相比持平，持平原因是医院无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2021年政府采购预算总额19712.57万元，其中：政府采购货物预算11324.57万元、政府采购工程预算600万元、政府采购服务预算7788万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，固定资产总金额130076.1万元，较上年减少13183.71万元，其中，土地、房屋及构筑物71416.67万元、通用设备3953.24万元、专用设备52152.16万元、其他资产2554.03万元。

单位车改后保留车辆14辆，其中，其他按照规定配备的公务用车9辆、特种专业技术用车5辆。单位价值50万元以上的通用设备有2台（套），单位价值100万元以上的专用设备有91台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆2辆，购置费80万元。其中，其他按照规定配备的公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。

2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备2台（套），购置费300万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备24台（套），购置费4061万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2021年预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目1个，预算资金1561.22万元。

第四部分 2021年转移支付预算情况说明

2021年无对下转移支付预算项目

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：2021年预算报表

二院.pdf