合肥市第二人民医院2020年度单位决算

目 录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分  2020年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释 

合肥市第二人民医院2020年度单位决算情况

第一部分  单位概况

一、单位职责

坚持维护公益性，依照政府及相关部门规定要求，承担临床医疗、医学科研、医学教育、人才培养、健康促进、养老、公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援、基层医疗卫生单位指导、帮扶，支农、支边、援外等任务。

医院在市卫生健康委的领导下，履行相关职责：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、住院医师规范化培训、专科医师、护士规范化培训和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照市卫生健康委批准和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照市卫生健康委和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经市卫生健康委和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经市卫生健康委和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏援外、对口帮扶等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分  2020年度决算报表

2020年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入总计174471.42万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计174471.42万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年度相比，收、支总计各增加21702.96万元，增长14.21%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入（养老护理院）增加26600万元。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计171475.2万元，其中：财政拨款收入40879.98万元，占23.84%；事业收入128131.83万元，占74.72%；其他收入2463.39万元，占1.44%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计161463.95万元，其中：基本支出55173.93万元，占34.17%；项目支出106290.02万元，占65.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计42038.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计42038.87万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加20662.78万元，增长96.66%，主要原因：政府性基金财政拨款收入（养老护理院）增加26600万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13887.16万元，占本年支出的8.60%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6450.05万元，降低31.72%。主要原因基建项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出13887.16万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出11227.32万元，占80.85%;城乡社区支出（类）支出2653.4万元，占19.10%；科学技术支出（类）支出6.43万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21353万元，支出决算为13887.16万元，完成年初预算的65.04%。决算数小于预算数的主要原因一是市二院老年护理院建设年初预算16000万元纳入一般公共预算安排，执行时由政府性基金财政拨款收入支出；二是年中追加卫生学科及人才能力提升、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控等方面经费。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出13887.16万元，占100%。具体情况如下：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.43万元，决算数大于预算数的主要原因是名医工作室年初结余项目资金支出。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为5198.9万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加市属公立医院改革发展拨款。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为155.46万元，决算数大于预算数的主要原因是增加对卫生学科及人才能力提升、中医药事业传承发展投入。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为5353万元，支出决算为3905.47万元，完成年初预算的72.96%，决算数小于预算数的主要原因是新区二期建设工程价款结算审计年末未完成。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为16000万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是市二院老年护理院建设年初预算16000万元纳入一般公共预算安排，执行时由政府性基金财政拨款收入支出。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为854.93万元，决算数大于预算数的主要原因是增加对卫生健康人才培养和医学重点专科建设、医疗质量控制、新型冠状病毒肺炎疫情防控的支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本公共卫生专项经费。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1071.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加突发公共卫生事件经费、 新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控投入。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设资金。

10.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.42万元，决算数大于预算数的主要原因是增加中医专项支出。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2653.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市二院感染病区建设以及医院维修改造预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出0万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入26600万元，本年支出16134.92万元，年末结转和结余10465.08万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为16134.92万元，决算数大于预算数的主要原因是市二院老年护理院建设年初预算16000万元纳入一般公共预算安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年合肥市第二人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元，支出决算为0万元，与2020年预算持平，主要原因是我院为公益二类事业单位，没有一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是我院为公益二类事业单位，没有一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费支出。主要用于出国考察等外事活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的公务接待费支出。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2020年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车购置及运行费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车运行维护费。主要用于日常公务等所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2020年12月31日，一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车购置。主要用于公务用车购置。2020年，购置车辆0台。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2020年度纳入单位预算的9个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

2020年度单位决算中公开“管理运营费用”等9个项目的绩效自评报告，详见“附件：2020年度项目支出绩效自评报告（共9个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。2020年度本单位1家单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购情况

2020年度，政府采购支出总额18939.43万元，其中：政府采购货物支出14500.03万元、政府采购工程支出2649.2万元、政府采购服务支出1790.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日，共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆；单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备105台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥市第二人民医院2020年度单位决算报表（共9张）

2.2020年度项目支出绩效自评报告（共9个）

2020年度单位决算报表.pdf

2020年度项目支出绩效自评报告.pdf